胜亿配资一季报点评：华富中证证券公司先锋策略ETF基金季度涨幅-6.15%

本站消息胜亿配资，日前华富中证证券公司先锋策略ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为-6.15%。

从业绩表现来看，华富中证证券公司先锋策略ETF基金过去一年净值涨幅为24.57%，在同类基金中排名527/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-26.63%，成立以来的最大回撤为-38.9%。

从基金规模来看，华富中证证券公司先锋策略ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模3496.53万元变化了175.28万元，环比变化了5.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.4%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.32%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为14.95%。

华富中证证券公司先锋策略ETF现任基金经理为李孝华。其中在任基金经理李孝华已从业3年又352天，2021年6月28日正式接手管理华富中证证券公司先锋策略ETF，任职期间累计回报为-2.08%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富永鑫灵活配置混合A（001466），季度净值涨幅为23.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度A股市场整体表现较为平稳,沪深300、中证A100和中证A500指数的表现分别为-1.21%、0.11%和0.37%。大盘平稳表现的背后,是随着春节期间DeepSeek等一系列中国科技成果的出圈,以人工智能产业链为代表的科技板块表现优异,投资者风险偏好提升,市场呈现出明显的结构化行情。一季度市场风格整体偏成长,沪深300成长指数上涨1.22%,同期沪深300价值指数下跌2.1%;小市值股表现活跃,期间中证500和中证1000指数分别上涨2.92%和5.07%。不过,成长风格行情的演绎并未完全延续至一季度末,2月下旬过后,随着DeepSeek带来的中国科技股价值重估行情告一段落,以人工智能为代表的成长风格出现调整,价值风格重新占优,市场开始出现较为明显的“高切低”现象。与偏暖的市场行情相呼应的是,2025年3月的宏观经济及资本市场政策定调维持2024年9月24日以来的积极取向,并继续保持适度宽松的货币政策,提出“适时降准降息”及降低社会融资成本等一系列政策措施。本基金跟踪的证券先锋指数作为证券板块的SmartBeta指数,通过践行区域划分进行估值轮动的选股策略,在过去几年收获了一定的成效。华富证券先锋ETF作为跟踪证券先锋指数的基金产品,未来将继续保持对基准指数的紧密跟踪,以期为投资者提供一个配置证券板块的理想工具型产品。

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